Бухгалтерская отчётностьИНН 2315158355Действует

ООО "ЧЕРНОМОРБЕТОН"

Отчётность за 2020–2024Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю

Основной вид деятельности23.63

Среднесписочная численность10 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2024

823.2 млн ₽

▼ −6%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2024

2.2 млн ₽

▼ −87%

АКТИВЫ · 2024

399.0 млн ₽

▼ −18%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2024

1,2%

▼ −3.0 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2024

15%

55%

30%

Капитал и резервы58 445

Долгосрочные обязательства220 660

Краткосрочные обязательства119 855

Финансовые коэффициенты

7 показателей ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

0,89

норма ≥ 1,5▼ 1,37

Быстрая ликвидность

0,51

норма ≥ 0,8▼ 0,74

Абсолютная ликвидность

0,15

норма ≥ 0,2▲ 0,13

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

1,2%

прибыль от продаж / выручка▼ 4,2%

Рентабельность активов (ROA)

0,6%

чистая прибыль / активы▼ 3,4%

Рентабельность капитала (ROE)

3,8%

чистая прибыль / капитал▼ 29,5%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,15

норма ≥ 0,5▲ 0,12

Обеспеченность собств. оборотными

−2,21

норма ≥ 0,1▼ −1,01

Финансовый рычаг (D/E)

5,83

умеренный ≤ 1,0▼ 7,65

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2024, тренд — к 2023. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2024	2023	2022	2021	2020	Δ 24/23
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	266 930	242 848	117 229	136 120	110 117	▲ +9,9%
Отложенные налоговые активы	1180	25 791	29 138	798	478	—	▼ −11%
Итого внеоборотных активов	1100	292 721	271 986	118 027	136 598	110 117	▲ +7,6%
Оборотные активы
Запасы	1210	43 500	96 094	77 151	74 151	65 851	▼ −55%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	396	41	1 142	1 752	4 341	▲ +866%
Дебиторская задолженность	1230	43 000	96 591	41 468	22 296	18 564	▼ −55%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	600	1 800	—	—
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 702	19 300	14 880	10 725	2 683	▼ −8,3%
Прочие оборотные активы	1260	1 641	1 721	76	12 750	7 318	▼ −4,6%
Итого оборотных активов	1200	106 239	214 347	136 517	121 674	98 757	▼ −50%
Баланс (актив)	1600	398 960	486 333	254 544	258 272	208 874	▼ −18%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	▲ +0,0%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 735	51 510	34 924	19 419	6 186	▲ +4,3%
Итого капитал	1300	58 445	56 220	39 634	24 129	10 896	▲ +4,0%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	71 203	106 851	110 218	122 007	76 250	▼ −33%
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 296	29 685	60	35	—	▼ −8,0%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	122 161	136 776	12 921	42 730	37 109	▼ −11%
Итого долгосрочных обязательств	1400	220 660	273 312	123 199	164 772	113 359	▼ −19%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	41 355	174	—	10 315	11 505	▲ +23667%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	78 500	156 627	91 711	59 056	73 114	▼ −50%
Итого краткосрочных обязательств	1500	119 855	156 801	91 711	69 371	84 619	▼ −24%
Баланс (пассив)	1700	398 960	486 333	254 544	258 272	208 874	▼ −18%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2024	2023	2022	2021	2020	Δ 24/23
Выручка	2110	823 192	874 740	607 052	523 541	323 872	▼ −5,9%
Себестоимость продаж	2120	810 229	829 380	563 127	489 790	295 777	▼ −2,3%
Валовая прибыль (убыток)	2100	12 963	45 360	43 925	33 751	28 095	▼ −71%
Коммерческие расходы	2210	—	—	4 157	15 980	—
Управленческие расходы	2220	3 256	8 461	10 490	10 030	16 670	▼ −62%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 707	36 899	29 278	7 741	11 425	▼ −74%
Проценты к уплате	2330	14 366	12 850	15 841	8 546	7 979	▲ +12%
Прочие доходы	2340	17 156	36	8 476	18 136	2 092	▲ +47556%
Прочие расходы	2350	9 716	2 991	2 031	5 115	3 273	▲ +225%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 781	21 094	19 882	12 216	2 265	▼ −87%
Налог на прибыль	2410	-556	-3 980	-4 377	-7 601	-443	▲ +86%
Текущий налог на прибыль	2411	—	—	-3 977	6 160	443
Отложенный налог на прибыль	2412	—	—	-7	20	—
Прочее	2460	—	-528	—	1 269	—
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 225	16 586	15 505	5 884	1 822	▼ −87%
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—	—	—	-175
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 225	16 586	15 505	5 884	1 647	▼ −87%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

ОКУД 0710004

Показатель	Код	2024	2023	2022	2021	2020
Поступления - всего	4110	—	1 093 180	776 308	574 166	348 592
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	1 064 252	691 481	573 076	340 530
Прочие поступления	4119	—	28 928	84 827	1 090	8 062
Платежи - всего	4120	—	1 036 916	762 021	537 796	338 332
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	—	916 726	685 889	477 521	309 086
В связи с оплатой труда работников	4122	—	6 832	265	6 627	6 938
Проценты по долговым обязательствам	4123	—	11 821	14 713	8 463	7 659
Налога на прибыль организаций	4124	—	2 100	238	4 336	489
Прочие платежи	4129	—	88 066	—	30 961	14 160
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	—	56 264	14 287	36 370	10 260
Поступления - всего	4210	—	—	—	—	35
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—	—	—	35
Платежи - всего	4220	—	39 926	1 800	74 982	—
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—	—	74 982	—
Прочие платежи	4229	—	600	1 800	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	-39 926	-1 800	-74 982	35
Поступления - всего	4310	—	584 859	587 168	239 437	88 077
Получение кредитов и займов	4311	—	584 859	587 168	239 437	88 077
Платежи - всего	4320	—	584 312	584 775	192 783	85 354
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	—	—	192 783	85 354
Прочие платежи	4329	—	584 312	584 775	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	—	547	2 393	46 654	2 723
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	—	16 885	14 880	8 042	13 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	—	—	—	2 683	8 462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	—	16 885	14 880	10 725	21 480

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2024	2023	2022	2021	2020
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	—	—	19 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	—	—	12 070
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок	3402	—	—	—	—	7 349
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	—	—	19 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	—	—	12 070
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок	3502	—	—	—	—	7 349
Чистые активы	3600	—	—	—	24 129	10 896