Бухгалтерская отчётностьИНН 2463219587Действует

ООО "ТЕКСТИЛИТ ГРУПП"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности46.41

Среднесписочная численность26 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

454.8 млн ₽

▼ −5%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

19.5 млн ₽

▼ −47%

АКТИВЫ · 2025

890.6 млн ₽

▼ −0%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

10,3%

▼ −1.2 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

79%

13%

Капитал и резервы700 802

Долгосрочные обязательства70 902

Краткосрочные обязательства118 847

Финансовые коэффициенты

1 показатель ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

7,38

норма ≥ 1,5▲ 6,44

Быстрая ликвидность

6,17

норма ≥ 0,8▲ 5,26

Абсолютная ликвидность

0,08

норма ≥ 0,2▲ 0,06

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

10,3%

прибыль от продаж / выручка▼ 11,5%

Рентабельность активов (ROA)

2,2%

чистая прибыль / активы▼ 4,1%

Рентабельность капитала (ROE)

2,8%

чистая прибыль / капитал▼ 5,4%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,79

норма ≥ 0,5▲ 0,76

Обеспеченность собств. оборотными

0,78

норма ≥ 0,1▲ 0,76

Финансовый рычаг (D/E)

0,27

умеренный ≤ 1,0▼ 0,31

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	321	409	496	584	671	▼ −22%
Основные средства	1150	11 989	13 368	15 700	9 178	5 143	▼ −10%
Отложенные налоговые активы	1180	1 739	1 493	1 483	1 576	1 677	▲ +16%
Итого внеоборотных активов	1100	14 049	15 269	17 679	11 338	7 491	▼ −8,0%
Оборотные активы
Запасы	1210	142 325	159 604	149 963	144 594	120 466	▼ −11%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	481	—	6	—	—
Дебиторская задолженность	1230	723 570	707 168	652 650	584 115	460 581	▲ +2,3%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—	—	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 539	8 023	6 951	593	890	▲ +19%
Прочие оборотные активы	1260	587	599	1 540	971	1 078	▼ −2,0%
Итого оборотных активов	1200	876 502	875 394	811 110	730 273	590 015	▲ +0,1%
Баланс (актив)	1600	890 551	890 663	828 789	741 611	597 506	▼ −0,0%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	700 792	681 276	644 400	584 839	465 316	▲ +2,9%
Итого капитал	1300	700 802	681 286	644 410	584 849	465 326	▲ +2,9%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	66 721	67 817	69 837	73 234	78 239	▼ −1,6%
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 179	1 495	1 166	983	111	▲ +46%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 002	4 045	5 756	—	—	▼ −51%
Итого долгосрочных обязательств	1400	70 902	73 357	76 759	74 217	78 350	▼ −3,3%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	16 385	15 771	11 637	2 903	—	▲ +3,9%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	100 809	118 633	93 939	78 170	52 383	▼ −15%
Оценочные обязательства	1540	1 653	1 615	2 045	1 472	1 447	▲ +2,4%
Итого краткосрочных обязательств	1500	118 847	136 020	107 620	82 545	53 830	▼ −13%
Баланс (пассив)	1700	890 551	890 663	828 789	741 611	597 506	▼ −0,0%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	454 806	478 187	531 918	601 068	475 894	▼ −4,9%
Себестоимость продаж	2120	209 432	229 121	257 336	267 286	224 830	▼ −8,6%
Валовая прибыль (убыток)	2100	245 374	249 066	274 582	333 782	251 064	▼ −1,5%
Коммерческие расходы	2210	198 619	194 150	194 951	181 043	143 039	▲ +2,3%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 755	54 916	79 631	152 739	108 025	▼ −15%
Проценты к уплате	2330	530	863	247	—	—	▼ −39%
Прочие доходы	2340	7 294	13 849	9 401	11 317	10 743	▼ −47%
Прочие расходы	2350	25 118	21 001	12 453	16 020	14 646	▲ +20%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 401	46 901	76 332	148 036	104 122	▼ −39%
Налог на прибыль	2410	-8 886	-10 025	-15 658	-30 602	-21 205	▲ +11%
Текущий налог на прибыль	2411	8 448	9 706	15 347	30 151	21 076	▼ −13%
Отложенный налог на прибыль	2412	-437	-319	-276	-451	-129	▼ −37%
Прочее	2460	—	—	34	—	—
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 515	36 876	60 708	117 434	82 917	▼ −47%
Совокупный финансовый результат периода	2500	19 515	36 876	60 708	117 434	82 917	▼ −47%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Положительный поток

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	369 494	411 101	542 172	456 113	339 248	▼ −10%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 670	403 764	460 638	454 370	338 488	▼ −8,9%
Прочие поступления	4119	1 824	7 337	81 534	1 743	760	▼ −75%
Платежи - всего	4120	363 927	411 552	541 804	459 222	375 044	▼ −12%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	238 535	291 467	350 144	301 322	241 388	▼ −18%
В связи с оплатой труда работников	4122	45 280	38 886	27 983	28 597	21 829	▲ +16%
Проценты по долговым обязательствам	4123	—	—	17	70	—
Налога на прибыль организаций	4124	6 033	8 915	20 602	23 891	20 763	▼ −32%
Прочие платежи	4129	74 079	72 284	143 058	105 342	91 064	▲ +2,5%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 567	-451	368	-3 109	-35 796	▲ +1334%
Поступления - всего	4210	—	19	—	19 076	687 103
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—	—	19 055	686 906
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	19	—	21	197
Платежи - всего	4220	—	—	234	11 900	665 471
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—	234	11 900	665 471
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	19	-234	7 176	21 632
Поступления - всего	4310	—	11 827	16 690	5 893	6 318
Получение кредитов и займов	4311	—	11 827	16 690	5 893	6 318
Платежи - всего	4320	3 666	10 096	10 976	8 075	2 398	▼ −64%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	—	—	1 000	—	—
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	3 666	10 096	9 976	8 075	2 398	▼ −64%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 666	1 731	5 714	-2 182	3 920	▼ −312%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 901	1 299	5 848	1 885	-10 244	▲ +46%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 023	6 951	593	890	11 336	▲ +15%
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-385	-227	950	-2 182	-202	▼ −70%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 539	8 023	7 391	593	890	▲ +19%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	644 410	584 849	465 326
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	644 400	584 839	465 326
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	—	—	2 089
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	—	—	2 089
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	644 410	584 849	467 415
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	644 400	584 839	467 415
Чистые активы	3600	—	681 286	644 410	584 849	465 326