Бухгалтерская отчётностьИНН 2538079121Действует

ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ КОМПАНИЯ"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю

Основной вид деятельности50.20.11

Среднесписочная численность159 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

1.51 млрд ₽

▼ −12%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

4.1 млн ₽

▼ −96%

АКТИВЫ · 2025

759.4 млн ₽

▼ −23%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

−0,2%

▼ −5.4 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

15%

13%

72%

Капитал и резервы112 455

Долгосрочные обязательства96 370

Краткосрочные обязательства550 534

Финансовые коэффициенты

7 показателей ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

0,65

норма ≥ 1,5▼ 0,79

Быстрая ликвидность

0,57

норма ≥ 0,8▼ 0,60

Абсолютная ликвидность

0,23

норма ≥ 0,2▼ 0,34

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

−0,2%

прибыль от продаж / выручка▼ 5,2%

Рентабельность активов (ROA)

0,5%

чистая прибыль / активы▼ 10,0%

Рентабельность капитала (ROE)

3,6%

чистая прибыль / капитал▼ 91,4%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,15

норма ≥ 0,5▲ 0,11

Обеспеченность собств. оборотными

−0,82

норма ≥ 0,1▼ −0,48

Финансовый рычаг (D/E)

5,75

умеренный ≤ 1,0▼ 8,15

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	343 493	314 892	276 924	228 583	215 421	▲ +9,1%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 862	34 066	40 991	47 699	56 192	▼ −21%
Финансовые вложения	1170	18 050	21 980	25 630	109 085	160 545	▼ −18%
Отложенные налоговые активы	1180	15 146	24 596	24 592	29 656	25 068	▼ −38%
Итого внеоборотных активов	1100	403 551	395 534	368 137	415 023	457 226	▲ +2,0%
Оборотные активы
Запасы	1210	33 799	132 588	116 205	116 668	128 605	▼ −75%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79	—	—	—	12
Дебиторская задолженность	1230	186 549	196 834	220 712	157 982	62 163	▼ −5,2%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—	—	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 581	256 640	391 364	38 203	74 916	▼ −51%
Прочие оборотные активы	1260	9 800	10 595	9 590	8 474	12 597	▼ −7,5%
Итого оборотных активов	1200	355 808	596 657	737 871	321 327	279 293	▼ −40%
Баланс (актив)	1600	759 359	992 191	1 106 008	736 350	736 519	▼ −23%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15	15	15	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 440	108 370	610 293	129 565	301 472	▲ +3,8%
Итого капитал	1300	112 455	108 385	610 308	129 580	301 487	▲ +3,8%
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	1420	82 787	77 672	55 374	43 591	25 807	▲ +6,6%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	13 583	46 850	67 945	92 137	123 756	▼ −71%
Итого долгосрочных обязательств	1400	96 370	124 522	123 319	135 728	149 563	▼ −23%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	484 520	757 327	370 724	468 842	285 469	▼ −36%
Оценочные обязательства	1540	2 105	1 957	1 657	2 200	—	▲ +7,6%
Прочие краткосрочные обязательства	1550	63 909	46 115	36 675	—	—	▲ +39%
Итого краткосрочных обязательств	1500	550 534	759 284	372 381	471 042	285 469	▼ −27%
Баланс (пассив)	1700	759 359	992 191	1 106 008	736 350	736 519	▼ −23%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	1 508 124	1 716 944	1 854 957	1 316 311	1 475 540	▼ −12%
Себестоимость продаж	2120	1 471 658	1 578 799	1 307 015	1 137 273	1 140 306	▼ −6,8%
Валовая прибыль (убыток)	2100	36 466	138 145	547 942	179 038	335 234	▼ −74%
Коммерческие расходы	2210	3 858	3 987	4 634	5 829	6 352	▼ −3,2%
Управленческие расходы	2220	36 208	45 388	38 971	45 490	47 845	▼ −20%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3 600	88 770	504 337	127 719	281 037	▼ −104%
Проценты к получению	2320	26 782	45 630	28 047	14 428	9 053	▼ −41%
Проценты к уплате	2330	11 686	8 965	5 793	2 169	—	▲ +30%
Прочие доходы	2340	42 310	34 870	34 741	28 041	20 576	▲ +21%
Прочие расходы	2350	20 052	23 269	36 718	35 476	17 557	▼ −14%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 754	137 036	524 614	132 543	293 109	▼ −75%
Налог на прибыль	2410	-29 685	-37 959	-43 885	-14 451	-2 207	▲ +22%
Текущий налог на прибыль	2411	15 119	15 666	27 038	1 255	952	▼ −3,5%
Отложенный налог на прибыль	2412	-14 566	-22 293	-16 847	-13 196	-1 255	▲ +35%
Прочее	2460	—	—	—	—	-521
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 069	99 077	480 729	118 092	290 381	▼ −96%
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 069	99 077	480 729	118 092	290 381	▼ −96%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	1 704 512	1 845 323	2 012 971	1 306 383	1 448 222	▼ −7,6%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 622 072	1 716 151	1 923 410	1 285 316	1 426 063	▼ −5,5%
Прочие поступления	4119	82 440	129 172	89 561	21 067	22 159	▼ −36%
Платежи - всего	4120	1 761 894	1 778 328	1 570 852	1 144 859	1 228 049	▼ −0,9%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 259 747	1 270 356	1 158 696	864 507	942 744	▼ −0,8%
В связи с оплатой труда работников	4122	388 964	345 408	343 645	249 025	274 411	▲ +13%
Налога на прибыль организаций	4124	—	—	45 604	3 362	295
Прочие платежи	4129	113 183	162 564	22 907	27 965	10 599	▼ −30%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-57 382	66 995	442 119	161 524	220 173	▼ −186%
Поступления - всего	4210	—	—	12 663	4 577	3 623
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—	12 663	4 577	3 623
Платежи - всего	4220	—	—	—	6 970	2 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—	—	6 970	2 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—	12 663	-2 393	1 623
Поступления - всего	4310	6 359	10 303	—	—	—	▼ −38%
Прочие поступления	4319	—	10 303	—	—	—
Платежи - всего	4320	78 050	214 674	118 910	196 491	171 685	▼ −64%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	78 050	214 674	118 910	196 491	171 685	▼ −64%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-71 691	-204 371	-118 910	-196 491	-171 685	▲ +65%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-129 073	-137 376	335 872	-37 360	50 111	▲ +6,0%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	256 640	391 364	38 203	74 916	27 095	▼ −34%
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1 986	2 652	17 289	647	-2 290	▼ −175%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125 581	256 640	391 364	38 203	74 916	▼ −51%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	610 308	129 579	301 487
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	610 293	129 564	301 472
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	—	—	3 145
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	—	—	3 145
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	610 308	129 579	304 632
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	610 293	129 564	304 617
Чистые активы	3600	—	108 385	610 308	129 580	301 487