Бухгалтерская отчётностьИНН 3702593910Действует

ООО "ТЕХРЕСУРС"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности77.39 · Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Среднесписочная численность14 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

363.9 млн ₽

▼ −30%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

8.4 млн ₽

▼ −84%

АКТИВЫ · 2025

1.07 млрд ₽

▼ −0%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

44,3%

▼ −9.1 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

23%

59%

17%

Капитал и резервы250 581

Долгосрочные обязательства631 780

Краткосрочные обязательства186 629

Финансовые коэффициенты

7 показателей ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

0,19

норма ≥ 1,5▼ 0,53

Быстрая ликвидность

0,19

норма ≥ 0,8▼ 0,52

Абсолютная ликвидность

0,02

норма ≥ 0,2▼ 0,23

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

44,3%

прибыль от продаж / выручка▼ 53,4%

Рентабельность активов (ROA)

0,8%

чистая прибыль / активы▼ 4,8%

Рентабельность капитала (ROE)

3,4%

чистая прибыль / капитал▼ 21,4%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,23

норма ≥ 0,5▲ 0,23

Обеспеченность собств. оборотными

−22,07

норма ≥ 0,1▼ −8,82

Финансовый рычаг (D/E)

3,27

умеренный ≤ 1,0▼ 3,43

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	1 017 797	988 280	874 357	773 326	568 599	▲ +3,0%
Финансовые вложения	1170	15 711	—	—	—	—
Итого внеоборотных активов	1100	1 033 508	988 280	874 357	773 326	568 599	▲ +4,6%
Оборотные активы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—	2 700	—
Дебиторская задолженность	1230	32 051	45 363	72 257	60 998	27 963	▼ −29%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	22 480	12 050	6 640	2 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 431	14 842	22 693	13 263	24 377	▼ −77%
Прочие оборотные активы	1260	—	1 936	6 239	940	4 119
Итого оборотных активов	1200	35 482	84 621	113 239	84 541	59 159	▼ −58%
Баланс (актив)	1600	1 068 990	1 072 901	987 597	857 867	627 758	▼ −0,4%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20	20	20	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	250 561	242 117	190 399	161 924	70 237	▲ +3,5%
Итого капитал	1300	250 581	242 137	190 419	161 944	70 257	▲ +3,5%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	631 780	667 680	700 242	635 388	456 429	▼ −5,4%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	—	2 903	7 299	—	2 779
Итого долгосрочных обязательств	1400	631 780	670 583	707 541	635 388	459 208	▼ −5,8%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	289	505	702	949	589	▼ −43%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	186 340	159 676	88 935	59 587	97 704	▲ +17%
Итого краткосрочных обязательств	1500	186 629	160 181	89 637	60 535	98 293	▲ +17%
Баланс (пассив)	1700	1 068 990	1 072 901	987 597	857 867	627 758	▼ −0,4%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	363 936	520 548	558 124	447 365	233 507	▼ −30%
Валовая прибыль (убыток)	2100	363 936	520 548	558 124	447 365	233 507	▼ −30%
Коммерческие расходы	2210	144 419	192 431	304 100	227 900	114 984	▼ −25%
Управленческие расходы	2220	58 231	50 005	45 894	38 124	31 975	▲ +16%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 286	278 112	208 130	181 341	86 548	▼ −42%
Проценты к получению	2320	4 515	4 770	3 063	1 834	431	▼ −5,3%
Проценты к уплате	2330	151 168	209 275	141 881	78 168	59 872	▼ −28%
Прочие доходы	2340	8 611	1 754	4 711	14	7 800	▲ +391%
Прочие расходы	2350	9 303	2 082	5 383	608	7 034	▲ +347%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 941	73 279	68 640	104 413	27 873	▼ −81%
Налог на прибыль	2410	-5 497	-15 006	-13 851	-7 952	-1 514	▲ +63%
Текущий налог на прибыль	2411	5 497	15 006	13 851	7 952	1 514	▼ −63%
Прочее	2460	—	-6 555	-26 327	-4 775	-984
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 444	51 718	28 462	91 686	25 375	▼ −84%
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 444	51 718	28 462	91 686	25 375	▼ −84%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	406 364	607 683	651 731	567 960	314 768	▼ −33%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372 652	606 623	650 810	554 878	307 195	▼ −39%
Прочие поступления	4119	33 712	3	—	708	1 958	▲ +1123633%
Платежи - всего	4120	383 476	483 586	580 213	614 069	251 722	▼ −21%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	213 557	417 681	540 814	567 802	231 042	▼ −49%
В связи с оплатой труда работников	4122	5 037	5 563	5 443	4 950	4 220	▼ −9,5%
Налога на прибыль организаций	4124	—	12 013	—	24 979	2 297
Прочие платежи	4129	164 882	321	5 735	5 401	1 125	▲ +51265%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 888	124 097	71 518	-46 109	63 046	▼ −82%
Поступления - всего	4210	7 800	12 073	13 318	19 001	5 794	▼ −35%
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 800	8 002	11 490	17 160	5 450	▼ −2,5%
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	4 071	1 828	1 841	344
Платежи - всего	4220	9 200	124 763	116 606	80 512	48 156	▼ −93%
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	9 200	41 830	38 100	21 750	6 150	▼ −78%
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	82 933	78 506	58 762	42 006
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 400	-112 690	-103 288	-61 511	-42 362	▲ +99%
Поступления - всего	4310	34 000	15 000	89 000	139 500	30 800	▲ +127%
Получение кредитов и займов	4311	34 000	15 000	89 000	139 500	30 800	▲ +127%
Платежи - всего	4320	66 900	34 258	47 800	42 994	47 466	▲ +95%
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	66 900	34 258	47 800	42 994	47 466	▲ +95%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-32 900	-19 258	41 200	96 506	-16 666	▼ −71%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-11 412	-7 851	9 430	-11 114	4 018	▼ −45%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 842	22 693	13 263	24 377	20 359	▼ −35%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 430	14 842	22 693	13 263	24 377	▼ −77%
Строка 4114	4114	—	1 057	—	—	—

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	190 419	161 957	70 257
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	—	161 937	70 237
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	190 419	161 957	70 257
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	—	161 937	70 237
Чистые активы	3600	—	242 138	190 419	161 944	70 257