Бухгалтерская отчётностьИНН 4205302930Действует

ООО "ТАЛДИНСКАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области - Кузбассу

Основной вид деятельности05.10.23 · Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого

Среднесписочная численность81 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

7.76 млрд ₽

▼ −39%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

413.4 млн ₽

▲ +20%

АКТИВЫ · 2025

7.50 млрд ₽

▼ −26%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

4,9%

▼ −4.4 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

13%

82%

Капитал и резервы1 012 671

Долгосрочные обязательства334 702

Краткосрочные обязательства6 156 335

Финансовые коэффициенты

5 показателей ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

1,17

норма ≥ 1,5▲ 1,05

Быстрая ликвидность

1,14

норма ≥ 0,8▲ 1,02

Абсолютная ликвидность

0,00

норма ≥ 0,2▼ 0,05

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

4,9%

прибыль от продаж / выручка▼ 9,2%

Рентабельность активов (ROA)

5,5%

чистая прибыль / активы▲ 3,4%

Рентабельность капитала (ROE)

40,8%

чистая прибыль / капитал▼ 57,3%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,13

норма ≥ 0,5▲ 0,06

Обеспеченность собств. оборотными

0,10

норма ≥ 0,1▲ 0,01

Финансовый рычаг (D/E)

6,41

умеренный ≤ 1,0▼ 15,98

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	154	277	280	—	—	▼ −44%
Основные средства	1150	39 211	96 122	90 927	103 157	36 760	▼ −59%
Отложенные налоговые активы	1180	280 667	408 501	108 477	35 229	3 569	▼ −31%
Прочие внеоборотные активы	1190	5 589	13 586	4 344	—	—	▼ −59%
Итого внеоборотных активов	1100	325 621	518 486	203 748	138 386	40 329	▼ −37%
Оборотные активы
Запасы	1210	82 543	118 673	23 974	81 566	225 517	▼ −30%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 118	164 995	85 453	144 741	145 568	▼ −44%
Дебиторская задолженность	1230	6 996 058	8 918 895	6 132 099	9 162 727	12 522 209	▼ −22%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	87 000	—	919 800	883 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 701	356 663	476 826	333 592	13 297	▼ −99%
Прочие оборотные активы	1260	4 667	10 268	4 720	5 995	7 158	▼ −55%
Итого оборотных активов	1200	7 178 087	9 656 494	6 723 072	10 648 421	13 797 549	▼ −26%
Баланс (актив)	1600	7 503 708	10 174 980	6 926 820	10 786 807	13 837 878	▼ −26%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 012 571	599 191	257 190	2 442 224	497 420	▲ +69%
Итого капитал	1300	1 012 671	599 291	257 290	2 442 324	497 520	▲ +69%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	—	—	50 000	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	327 769	323 283	165 487	269 895	122	▲ +1,4%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 933	44 643	—	—	—	▼ −84%
Итого долгосрочных обязательств	1400	334 702	367 926	215 487	269 895	122	▼ −9,0%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	5 736 055	5 651 066	5 156 595	3 201 901	3 122 024	▲ +1,5%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	365 081	3 524 494	1 184 747	4 854 366	10 205 755	▼ −90%
Оценочные обязательства	1540	40 429	32 203	112 701	18 321	12 457	▲ +26%
Итого краткосрочных обязательств	1500	6 156 335	9 207 763	6 454 043	8 074 588	13 340 236	▼ −33%
Баланс (пассив)	1700	7 503 708	10 174 980	6 926 820	10 786 807	13 837 878	▼ −26%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	7 762 576	12 657 239	15 018 484	17 295 748	11 073 932	▼ −39%
Себестоимость продаж	2120	6 343 107	9 930 199	9 790 044	12 364 798	7 765 472	▼ −36%
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 419 469	2 727 040	5 228 440	4 930 950	3 308 460	▼ −48%
Коммерческие расходы	2210	652 563	1 238 315	3 841 077	2 917 852	1 388 385	▼ −47%
Управленческие расходы	2220	388 317	320 653	293 182	276 464	126 148	▲ +21%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	378 589	1 168 072	1 094 181	1 736 634	1 793 927	▼ −68%
Проценты к получению	2320	49 291	52 221	16 107	13 925	42 997	▼ −5,6%
Проценты к уплате	2330	627 684	560 257	288 664	207 297	203 239	▲ +12%
Прочие доходы	2340	924 951	176 014	42 934	2 976 784	6 484	▲ +425%
Прочие расходы	2350	138 875	404 077	587 928	708 919	139 580	▼ −66%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	586 272	431 973	276 630	3 811 127	1 500 589	▲ +36%
Налог на прибыль	2410	-172 303	-105 373	-73 363	-778 909	-311 862	▼ −64%
Текущий налог на прибыль	2411	39 983	230 548	251 020	541 443	246 934	▼ −83%
Отложенный налог на прибыль	2412	-132 320	125 175	177 657	-237 466	-64 928	▼ −206%
Прочее	2460	-589	17 043	-88 301	—	—	▼ −103%
Чистая прибыль (убыток)	2400	413 380	343 643	114 966	3 032 218	1 188 727	▲ +20%
Совокупный финансовый результат периода	2500	413 380	343 643	114 966	3 032 218	1 188 727	▲ +20%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	8 949 222	13 018 565	17 882 959	20 722 718	10 650 093	▼ −31%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 995 394	12 076 390	16 189 769	18 604 146	8 063 295	▼ −34%
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	275	300	539	924	—	▼ −8,3%
Прочие поступления	4119	138 586	51 376	25 369	240 165	678	▲ +170%
Платежи - всего	4120	9 491 835	14 196 913	17 816 175	20 155 100	-10 557 306	▼ −33%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	8 328 463	12 176 165	15 641 743	19 074 268	-9 007 382	▼ −32%
В связи с оплатой труда работников	4122	354 835	290 074	260 869	280 985	-409 062	▲ +22%
Проценты по долговым обязательствам	4123	621 205	550 518	261 082	157 602	-211 126	▲ +13%
Налога на прибыль организаций	4124	114 340	115 601	259 988	320 751	-221 848	▼ −1,1%
Прочие платежи	4129	28 831	30 014	82 888	73 505	-83 658	▼ −3,9%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-542 613	-1 178 348	66 784	567 618	92 787	▲ +54%
Поступления - всего	4210	433 559	31 715	1 278 670	99 467	613 350	▲ +1267%
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 972	31 650	1 500	4 333	—	▼ −21%
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	347 100	—	930 300	—	613 350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61 487	65	346 870	95 134	—	▲ +94495%
Платежи - всего	4220	285 325	88 805	14 048	135 495	-579 194	▲ +221%
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	25 225	1 805	3 548	99 495	-10 944	▲ +1298%
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	260 100	87 000	10 500	36 000	-568 250	▲ +199%
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	148 234	-57 090	1 264 622	-36 028	34 156	▲ +360%
Поступления - всего	4310	7 657 893	7 964 173	6 758 977	3 021 113	21 077 010	▼ −3,8%
Получение кредитов и займов	4311	7 482 279	6 970 785	6 753 618	2 189 294	7 196 781	▲ +7,3%
Прочие поступления	4319	175 614	923 406	—	—	13 695 928	▼ −81%
Платежи - всего	4320	7 611 911	6 848 560	7 950 358	3 524 963	-7 504 001	▲ +11%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	—	—	2 306 600	1 083 400	-300 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	6 661 124	6 848 560	5 585 410	1 978 314	-7 204 001	▼ −2,7%
Прочие платежи	4329	946 322	—	58 348	463 249	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 982	1 115 613	-1 191 381	-503 850	13 573 009	▼ −96%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-348 397	-119 825	140 025	27 740	13 699 952	▼ −191%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356 663	476 826	333 592	13 297	24 055	▼ −25%
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-5 565	-338	3 209	292 555	-13 710 710	▼ −1546%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 701	356 663	476 826	333 592	13 297	▼ −99%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 9 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	257 290	2 442 324	497 520
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	257 190	2 442 224	497 420
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок	3402	—	—	—	—	100
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	-1 642	—	2 586
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	-1 642	—	2 586
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	255 648	2 442 324	500 106
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	255 548	2 442 224	500 006
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок	3502	—	—	—	—	100
Чистые активы	3600	—	599 291	257 290	2 442 324	497 520