Бухгалтерская отчётностьИНН 4415004722Действует

ООО "АКВАМАРИН"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органУправление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Основной вид деятельности32.12 · Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий

Среднесписочная численность54 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

1.72 млрд ₽

▼ −39%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

227.3 млн ₽

▼ −38%

АКТИВЫ · 2025

1.64 млрд ₽

▲ +7%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

17,6%

▲ +2.0 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

70%

24%

Капитал и резервы1 150 238

Долгосрочные обязательства105 800

Краткосрочные обязательства387 868

Финансовые коэффициенты

коэффициенты в пределах нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

4,22

норма ≥ 1,5▲ 3,15

Быстрая ликвидность

1,14

норма ≥ 0,8▲ 0,62

Абсолютная ликвидность

0,25

норма ≥ 0,2▼ 0,29

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

17,6%

прибыль от продаж / выручка▲ 15,6%

Рентабельность активов (ROA)

13,8%

чистая прибыль / активы▼ 24,0%

Рентабельность капитала (ROE)

19,8%

чистая прибыль / капитал▼ 35,6%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,70

норма ≥ 0,5▲ 0,67

Обеспеченность собств. оборотными

0,70

норма ≥ 0,1▲ 0,67

Финансовый рычаг (D/E)

0,43

умеренный ≤ 1,0▼ 0,48

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	459	712	752	1 131	1 509	▼ −36%
Основные средства	1150	734	597	998	1 629	1 130	▲ +23%
Отложенные налоговые активы	1180	4 108	4 690	3 543	2 939	—	▼ −12%
Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	626	1 004	—
Итого внеоборотных активов	1100	5 302	5 999	5 919	6 702	2 639	▼ −12%
Оборотные активы
Запасы	1210	1 197 970	1 226 787	1 030 909	1 002 621	926 413	▼ −2,3%
Дебиторская задолженность	1230	342 189	160 760	266 252	52 468	300 759	▲ +113%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—	461	623
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 446	138 692	78 235	192 905	12 268	▼ −29%
Прочие оборотные активы	1260	—	226	265	396	1 838
Итого оборотных активов	1200	1 638 605	1 526 465	1 375 660	1 248 850	1 241 900	▲ +7,3%
Баланс (актив)	1600	1 643 906	1 532 464	1 381 579	1 255 553	1 244 540	▲ +7,3%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 150 228	1 033 408	846 263	699 954	749 893	▲ +11%
Итого капитал	1300	1 150 238	1 033 418	846 273	699 964	749 903	▲ +11%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	105 800	15 000	—	407 300	372 000	▲ +605%
Итого долгосрочных обязательств	1400	105 800	15 000	—	407 300	372 000	▲ +605%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	322 142	418 143	473 393	2 646	2 954	▼ −23%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	57 939	55 858	53 472	139 492	112 409	▲ +3,7%
Оценочные обязательства	1540	7 787	10 044	8 441	6 152	7 273	▼ −22%
Итого краткосрочных обязательств	1500	387 868	484 046	535 306	148 289	122 637	▼ −20%
Баланс (пассив)	1700	1 643 906	1 532 464	1 381 579	1 255 553	1 244 540	▲ +7,3%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	1 721 510	2 815 716	3 122 706	1 881 904	1 999 988	▼ −39%
Себестоимость продаж	2120	1 157 042	2 186 552	2 538 599	1 601 080	1 572 352	▼ −47%
Валовая прибыль (убыток)	2100	564 468	629 164	584 107	280 824	427 636	▼ −10%
Коммерческие расходы	2210	189 610	115 487	98 165	98 666	120 782	▲ +64%
Управленческие расходы	2220	71 746	75 517	71 131	66 832	70 105	▼ −5,0%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	303 112	438 160	414 811	115 326	236 749	▼ −31%
Проценты к получению	2320	-63 801	11 239	6 535	4 561	12 176	▼ −668%
Проценты к уплате	2330	—	66 304	38 274	44 745	41 895
Прочие доходы	2340	46 652	49 969	23 083	66 085	67 390	▼ −6,6%
Прочие расходы	2350	27 314	37 799	40 309	80 387	89 768	▼ −28%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258 649	395 265	365 846	60 840	184 652	▼ −35%
Налог на прибыль	2410	-31 329	-26 740	-79 009	-4 246	-32 385	▼ −17%
Текущий налог на прибыль	2411	30 748	27 887	82 552	7 185	32 385	▲ +10%
Отложенный налог на прибыль	2412	-582	1 147	3 543	2 939	—	▼ −151%
Прочее	2460	—	-380	-89	-172	4 519
Чистая прибыль (убыток)	2400	227 320	368 145	286 748	56 422	156 786	▼ −38%
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—	—	449	732
Совокупный финансовый результат периода	2500	227 320	368 145	286 748	56 871	156 786	▼ −38%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	1 609 108	3 010 773	2 943 776	2 040 313	2 103 514	▼ −47%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 608 622	2 908 407	2 889 205	2 022 945	2 001 261	▼ −45%
Прочие поступления	4119	486	102 366	54 571	17 368	102 253	▼ −100%
Платежи - всего	4120	1 573 796	2 762 928	2 990 020	1 807 781	1 922 924	▼ −43%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 316 382	2 497 346	2 662 695	1 639 824	1 722 766	▼ −47%
В связи с оплатой труда работников	4122	61 979	98 343	89 666	53 061	57 457	▼ −37%
Проценты по долговым обязательствам	4123	88 285	61 554	37 527	44 801	35 918	▲ +43%
Налога на прибыль организаций	4124	—	15 538	86 001	18 540	27 816
Прочие платежи	4129	12 829	90 147	114 131	51 555	78 967	▼ −86%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 312	247 845	-46 244	232 532	180 590	▼ −86%
Поступления - всего	4210	23 383	11 239	6 535	4 561	555	▲ +108%
Прочие поступления	4219	23 383	11 239	6 535	4 561	555	▲ +108%
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	23 383	11 239	6 535	4 561	555	▲ +108%
Поступления - всего	4310	678 400	850 000	1 448 220	540 500	843 298	▼ −20%
Получение кредитов и займов	4311	678 400	850 000	1 448 220	540 500	843 298	▼ −20%
Платежи - всего	4320	776 473	1 048 950	1 523 020	597 063	1 046 412	▼ −26%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	93 973	153 950	137 500	91 518	102 115	▼ −39%
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	682 500	895 000	1 385 520	505 545	944 297	▼ −24%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-98 073	-198 950	-74 800	-56 563	-203 114	▲ +51%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-39 378	60 134	-114 509	180 530	-21 969	▼ −165%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138 692	78 235	192 905	12 891	34 860	▲ +77%
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-868	312	-161	-55	—	▼ −378%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 446	138 681	78 235	193 366	12 891	▼ −29%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	846 273	699 964	749 911
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	846 263	699 954	749 901
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	—	—	733
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	—	—	733
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	846 273	699 964	750 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	846 263	699 954	750 634
Чистые активы	3600	—	1 033 418	846 273	699 964	749 903