Бухгалтерская отчётностьИНН 5038154898В стадии ликвидации

ООО "ИСТОК"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Основной вид деятельности46.35

Среднесписочная численность132 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

4.58 млрд ₽

▼ −54%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

78.6 млн ₽

▼ −89%

АКТИВЫ · 2025

104.9 млн ₽

▼ −91%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

2,9%

▼ −5.5 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

40%

60%

Капитал и резервы41 670

Долгосрочные обязательства172

Краткосрочные обязательства63 037

Финансовые коэффициенты

3 показателя ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

1,34

норма ≥ 1,5▲ 1,24

Быстрая ликвидность

1,34

норма ≥ 0,8▲ 0,38

Абсолютная ликвидность

0,40

норма ≥ 0,2▲ 0,02

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

2,9%

прибыль от продаж / выручка▼ 8,5%

Рентабельность активов (ROA)

74,9%

чистая прибыль / активы▲ 61,4%

Рентабельность капитала (ROE)

188,6%

чистая прибыль / капитал▼ 382,8%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,40

норма ≥ 0,5▲ 0,16

Обеспеченность собств. оборотными

0,25

норма ≥ 0,1▲ 0,03

Финансовый рычаг (D/E)

1,52

умеренный ≤ 1,0▼ 5,23

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	—	97	146	211	275
Основные средства	1150	—	111 857	89 143	62 389	20 391
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	1 179	1 048	1 179	—
Отложенные налоговые активы	1180	20 325	39 734	25 599	9 427	411	▼ −49%
Прочие внеоборотные активы	1190	—	52	1 167	995	1 009
Итого внеоборотных активов	1100	20 325	152 919	117 103	74 201	22 086	▼ −87%
Оборотные активы
Запасы	1210	—	691 895	487 665	352 300	166 389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	330	55	—	12	—	▲ +500%
Дебиторская задолженность	1230	58 901	286 525	122 186	91 613	54 692	▼ −79%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	10 750	6 500	13 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 323	14 437	5 834	14 201	6 429	▲ +75%
Прочие оборотные активы	1260	—	1 406	3 292	2 560	1 188
Итого оборотных активов	1200	84 554	994 318	629 727	467 186	242 198	▼ −91%
Баланс (актив)	1600	104 879	1 147 237	746 830	541 387	264 284	▼ −91%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	100	100	100	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 670	183 105	20 708	170 487	186 090	▼ −78%
Итого капитал	1300	41 670	184 105	20 808	170 587	186 190	▼ −77%
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	1420	172	23 778	15 977	9 445	61	▼ −99%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	—	139 151	108 915	38 067	—
Итого долгосрочных обязательств	1400	172	162 929	124 892	47 512	61	▼ −100%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	63 037	789 809	588 737	315 847	75 977	▼ −92%
Оценочные обязательства	1540	—	10 394	12 393	7 441	2 056
Итого краткосрочных обязательств	1500	63 037	800 203	601 130	323 288	78 033	▼ −92%
Баланс (пассив)	1700	104 879	1 147 237	746 830	541 387	264 284	▼ −91%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	4 580 996	9 953 896	8 581 528	6 354 676	5 154 529	▼ −54%
Себестоимость продаж	2120	4 027 099	8 552 789	7 242 936	5 299 944	4 579 650	▼ −53%
Валовая прибыль (убыток)	2100	553 897	1 401 107	1 338 592	1 054 732	574 879	▼ −60%
Коммерческие расходы	2210	419 532	558 411	425 949	262 047	162 396	▼ −25%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	134 365	842 696	912 643	792 685	412 483	▼ −84%
Проценты к уплате	2330	2 638	7 570	4 231	315	—	▼ −65%
Прочие доходы	2340	147 838	99 926	1 216	55 775	138 985	▲ +48%
Прочие расходы	2350	166 506	89 479	311 021	77 849	130 774	▲ +86%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 059	845 573	598 607	770 296	420 694	▼ −87%
Налог на прибыль	2410	-34 476	-149 072	-133 785	-156 252	-84 368	▲ +77%
Текущий налог на прибыль	2411	38 674	147 067	143 425	155 217	84 718	▼ −74%
Отложенный налог на прибыль	2412	4 197	6 334	9 640	-368	350	▼ −34%
Прочее	2460	—	8 271	—	657	—
Чистая прибыль (убыток)	2400	78 583	704 772	464 822	614 701	336 326	▼ −89%
Совокупный финансовый результат периода	2500	78 583	704 772	464 822	614 701	336 326	▼ −89%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Положительный поток

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	4 503 174	10 122 495	8 483 097	6 436 623	5 360 717	▼ −56%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 463 150	9 881 519	8 483 097	6 296 843	5 085 817	▼ −55%
Прочие поступления	4119	40 024	240 976	—	139 780	274 900	▼ −83%
Платежи - всего	4120	4 278 371	9 588 818	7 942 903	5 768 171	5 186 705	▼ −55%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 791 053	8 785 588	7 507 343	5 406 880	4 837 945	▼ −57%
В связи с оплатой труда работников	4122	296 371	407 117	251 911	166 430	100 137	▼ −27%
Налога на прибыль организаций	4124	73 112	167 301	51 477	154 969	87 208	▼ −56%
Прочие платежи	4129	117 835	228 812	132 172	39 892	161 415	▼ −49%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	224 803	533 677	540 194	668 452	174 012	▼ −58%
Поступления - всего	4210	38 137	125	—	—	—	▲ +30410%
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38 137	—	—	—	—
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	125	—	—	—
Платежи - всего	4220	—	13 346	9 432	12 002	29 194
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	13 346	9 432	12 002	29 194
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	38 137	-13 221	-9 432	-12 002	-29 194	▲ +388%
Поступления - всего	4310	6 200	41 700	59 430	—	—	▼ −85%
Получение кредитов и займов	4311	6 200	40 800	59 430	—	—	▼ −85%
Денежных вкладов собственников (участников)	4312	—	900	—	—	—
Платежи - всего	4320	258 254	553 553	598 559	648 678	138 471	▼ −53%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	252 054	512 753	598 559	648 678	138 471	▼ −51%
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	6 200	40 800	—	—	—	▼ −85%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-252 054	-511 853	-539 129	-648 678	-138 471	▲ +51%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 886	8 603	-8 367	7 772	6 347	▲ +27%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 437	5 834	14 201	6 429	82	▲ +147%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 323	14 437	5 834	14 201	6 429	▲ +75%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	20 808	170 587	185 886
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	20 708	170 487	185 786
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	20 808	170 587	185 886
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	20 708	170 487	185 786
Чистые активы	3600	—	184 105	20 808	170 587	186 190