Бухгалтерская отчётностьИНН 5260396924Действует

ООО "ПОТЕНЦИАЛ"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности46.61

Среднесписочная численность15 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Выручка растёт

ВЫРУЧКА · 2025

553.2 млн ₽

▲ +72%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

11.4 млн ₽

▲ +10147%

АКТИВЫ · 2025

178.8 млн ₽

▼ −53%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

1,4%

▼ −1.9 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

40%

58%

Капитал и резервы72 344

Долгосрочные обязательства2 431

Краткосрочные обязательства104 002

Финансовые коэффициенты

2 показателя ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

1,67

норма ≥ 1,5▲ 1,35

Быстрая ликвидность

1,59

норма ≥ 0,8▲ 1,02

Абсолютная ликвидность

1,33

норма ≥ 0,2▲ 0,64

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

1,4%

прибыль от продаж / выручка▼ 3,3%

Рентабельность активов (ROA)

6,4%

чистая прибыль / активы▲ −0,0%

Рентабельность капитала (ROE)

15,7%

чистая прибыль / капитал▲ −0,2%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,40

норма ≥ 0,5▲ 0,16

Обеспеченность собств. оборотными

0,39

норма ≥ 0,1▲ 0,15

Финансовый рычаг (D/E)

1,47

умеренный ≤ 1,0▼ 5,26

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	5 075	4 029	2 447	4 205	4 351	▲ +26%
Итого внеоборотных активов	1100	5 075	4 029	2 447	4 205	4 351	▲ +26%
Оборотные активы
Запасы	1210	7 910	92 683	37 493	24 190	10 024	▼ −91%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	7	7	4	4	▲ +157%
Дебиторская задолженность	1230	27 347	105 558	25 000	53 153	249 074	▼ −74%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	137 069	156 968	117 326	99 685	52 965	▼ −13%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	999	22 348	2 419	16 959	2 411	▼ −96%
Прочие оборотные активы	1260	357	428	480	465	128	▼ −17%
Итого оборотных активов	1200	173 701	377 991	182 725	194 457	314 606	▼ −54%
Баланс (актив)	1600	178 777	382 020	185 172	198 661	318 957	▼ −53%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 334	60 981	61 093	54 370	19 578	▲ +19%
Итого капитал	1300	72 344	60 991	61 103	54 380	19 588	▲ +19%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	—	39 186	39 969	22 062	30 000
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 431	2 462	673	3 144	4 065	▼ −1,3%
Итого долгосрочных обязательств	1400	2 431	41 648	40 642	25 206	34 065	▼ −94%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	21 893	2 207	5 495	4 223	39 967	▲ +892%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	82 109	277 174	77 932	114 853	225 337	▼ −70%
Итого краткосрочных обязательств	1500	104 002	279 381	83 427	119 075	265 304	▼ −63%
Баланс (пассив)	1700	178 777	382 020	185 172	198 661	318 957	▼ −53%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	553 157	322 381	172 223	753 981	536 997	▲ +72%
Себестоимость продаж	2120	463 880	259 779	123 118	641 273	464 276	▲ +79%
Валовая прибыль (убыток)	2100	89 277	62 602	49 105	112 708	72 721	▲ +43%
Коммерческие расходы	2210	81 527	51 897	48 089	60 396	54 424	▲ +57%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 750	10 705	1 016	52 312	18 297	▼ −28%
Проценты к получению	2320	2 081	1 378	1 576	1 345	813	▲ +51%
Проценты к уплате	2330	5 813	7 090	4 814	3 088	2 474	▼ −18%
Прочие доходы	2340	35 410	63 275	64 754	80 179	11 401	▼ −44%
Прочие расходы	2350	25 511	67 445	52 427	87 919	15 103	▼ −62%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 917	823	10 105	42 829	12 934	▲ +1591%
Налог на прибыль	2410	-2 564	-854	-3 381	-7 962	-2 916	▼ −200%
Текущий налог на прибыль	2411	2 564	854	3 381	7 962	2 916	▲ +200%
Прочее	2460	—	-82	-2	-75	-205
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 353	-113	6 722	34 792	9 813	▲ +10147%
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 353	-113	6 722	34 792	9 813	▲ +10147%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	485 582	724 923	367 667	1 083 565	969 074	▼ −33%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	480 157	537 774	262 426	43 350	957 255	▼ −11%
Прочие поступления	4119	5 425	187 149	105 241	1 040 215	11 819	▼ −97%
Платежи - всего	4120	518 304	661 891	383 142	979 491	1 043 607	▼ −22%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	386 088	385 925	197 507	587 052	821 125	▲ +0,0%
В связи с оплатой труда работников	4122	20 523	15 411	19 545	13 177	16 725	▲ +33%
Проценты по долговым обязательствам	4123	5 804	7 082	4 798	3 123	2 422	▼ −18%
Налога на прибыль организаций	4124	1 405	3 158	7 926	2 923	2 862	▼ −56%
Прочие платежи	4129	104 484	250 315	153 366	373 216	200 473	▼ −58%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-32 722	63 032	-15 475	104 074	-74 533	▼ −152%
Поступления - всего	4210	127 222	185 168	77 684	175 343	191 872	▼ −31%
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	127 222	185 168	77 684	175 343	191 872	▼ −31%
Платежи - всего	4220	93 109	223 611	93 782	229 221	183 710	▼ −58%
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	93 109	223 611	93 782	229 221	183 710	▼ −58%
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 113	-38 443	-16 098	-53 878	8 162	▲ +189%
Поступления - всего	4310	43 100	107 488	102 469	109 628	117 890	▼ −60%
Получение кредитов и займов	4311	43 100	107 488	102 469	109 628	117 890	▼ −60%
Платежи - всего	4320	64 409	111 565	83 306	153 276	55 602	▼ −42%
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	64 409	111 565	83 306	153 276	55 602	▼ −42%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-21 309	-4 077	19 163	-43 648	62 288	▼ −423%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-19 918	20 512	-12 410	6 548	-4 083	▼ −197%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 348	2 419	16 959	10 411	14 494	▲ +824%
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1 431	-583	-2 130	—	—	▼ −145%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	999	22 348	2 419	16 959	10 411	▼ −96%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	61 103	54 380	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	61 093	54 370	—
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	61 103	54 380	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	61 093	54 370	—
Чистые активы	3600	—	60 991	61 103	54 380	19 588