Бухгалтерская отчётностьИНН 5406794755Действует

ООО ТД "ВОСТОКТРАНСГРУПП"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области

Основной вид деятельности46.71.2

Среднесписочная численность26 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Выручка растёт

ВЫРУЧКА · 2025

4.61 млрд ₽

▲ +3%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

78.0 млн ₽

▲ +45%

АКТИВЫ · 2025

1.02 млрд ₽

▲ +16%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

3,5%

▼ −0.1 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

27%

25%

48%

Капитал и резервы273 590

Долгосрочные обязательства260 102

Краткосрочные обязательства487 300

Финансовые коэффициенты

4 показателя ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

1,69

норма ≥ 1,5▲ 1,57

Быстрая ликвидность

1,09

норма ≥ 0,8▼ 1,15

Абсолютная ликвидность

0,00

норма ≥ 0,2▼ 0,03

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

3,5%

прибыль от продаж / выручка▼ 3,6%

Рентабельность активов (ROA)

7,6%

чистая прибыль / активы▲ 6,1%

Рентабельность капитала (ROE)

28,5%

чистая прибыль / капитал▲ 27,4%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,27

норма ≥ 0,5▲ 0,22

Обеспеченность собств. оборотными

0,09

норма ≥ 0,1▲ 0,01

Финансовый рычаг (D/E)

2,73

умеренный ≤ 1,0▼ 3,48

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	189 776	171 676	147 292	63 057	37 235	▲ +11%
Отложенные налоговые активы	1180	5 741	16 451	21 950	3 860	78	▼ −65%
Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	3	17	31
Итого внеоборотных активов	1100	195 517	188 126	169 245	66 934	37 344	▲ +3,9%
Оборотные активы
Запасы	1210	292 110	181 993	111 060	62 799	53 589	▲ +61%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—	46	270
Дебиторская задолженность	1230	531 737	490 652	469 006	444 595	320 091	▲ +8,4%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—	1 187	—
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	14 300	26	22	64 098	▼ −100%
Прочие оборотные активы	1260	1 585	1 918	2 131	970	474	▼ −17%
Итого оборотных активов	1200	825 475	688 863	582 223	509 619	438 522	▲ +20%
Баланс (актив)	1600	1 020 992	876 989	751 468	576 553	475 865	▲ +16%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	273 580	195 626	153 974	113 995	92 473	▲ +40%
Итого капитал	1300	273 590	195 636	153 984	114 005	92 483	▲ +40%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	239 320	155 116	99 574	139 127	166 737	▲ +54%
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 782	27 297	25 719	5 288	2 041	▼ −24%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	—	58 871	93 568	19 073	—
Итого долгосрочных обязательств	1400	260 102	241 283	218 862	163 488	168 778	▲ +7,8%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	371 305	304 221	289 834	251 476	192 207	▲ +22%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	115 008	135 226	88 236	47 218	22 079	▼ −15%
Оценочные обязательства	1540	987	622	552	366	319	▲ +59%
Итого краткосрочных обязательств	1500	487 300	440 069	378 622	299 060	214 605	▲ +11%
Баланс (пассив)	1700	1 020 992	876 989	751 468	576 553	475 865	▲ +16%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	4 606 655	4 452 228	3 323 776	2 503 676	2 045 174	▲ +3,5%
Себестоимость продаж	2120	4 226 927	4 124 990	2 953 769	2 355 088	1 907 159	▲ +2,5%
Валовая прибыль (убыток)	2100	379 728	327 238	370 007	148 588	138 015	▲ +16%
Коммерческие расходы	2210	218 476	168 593	217 091	74 389	89 906	▲ +30%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 252	158 645	152 916	74 199	48 109	▲ +1,6%
Проценты к получению	2320	—	—	600	—	—
Проценты к уплате	2330	97 444	58 650	33 090	34 157	43 077	▲ +66%
Прочие доходы	2340	55 626	73 018	25 380	9 873	27 335	▼ −24%
Прочие расходы	2350	14 024	98 598	95 764	36 222	18 674	▼ −86%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 410	74 415	50 042	13 693	13 693	▲ +42%
Налог на прибыль	2410	-27 456	-20 734	-10 064	-2 775	-2 770	▼ −32%
Текущий налог на прибыль	2411	23 260	13 656	7 723	3 310	3 342	▲ +70%
Отложенный налог на прибыль	2412	-4 195	-7 077	-2 341	535	572	▲ +41%
Чистая прибыль (убыток)	2400	77 954	53 681	39 978	10 918	10 923	▲ +45%
Совокупный финансовый результат периода	2500	77 954	53 681	39 978	10 918	10 923	▲ +45%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	4 764 784	4 577 916	3 393 158	2 506 088	2 044 381	▲ +4,1%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 753 807	4 570 919	3 392 271	2 505 079	2 043 099	▲ +4,0%
Прочие поступления	4119	10 977	6 997	887	1 009	1 282	▲ +57%
Платежи - всего	4120	4 827 479	4 672 922	3 415 168	2 604 633	2 002 890	▲ +3,3%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 671 281	4 480 534	3 326 394	2 530 852	1 964 350	▲ +4,3%
В связи с оплатой труда работников	4122	21 189	12 995	8 185	7 288	6 779	▲ +63%
Проценты по долговым обязательствам	4123	35 708	87 303	49 898	37 824	1 624	▼ −59%
Налога на прибыль организаций	4124	22 302	15 050	6 226	1 038	3 574	▲ +48%
Прочие платежи	4129	53 895	77 040	24 465	27 631	26 563	▼ −30%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-62 695	-95 006	-22 010	-98 545	41 491	▲ +34%
Поступления - всего	4210	—	—	—	—	7 700
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—	—	—	7 700
Платежи - всего	4220	47 374	—	—	1 187	—
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	47 374	—	—	—	—
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—	—	1 187	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-47 374	—	—	-1 187	7 700
Поступления - всего	4310	2 018 056	2 153 700	1 447 729	877 553	884 063	▼ −6,3%
Получение кредитов и займов	4311	2 018 056	2 153 700	1 447 729	877 553	884 063	▼ −6,3%
Платежи - всего	4320	1 922 245	2 044 420	1 425 715	841 897	884 063	▼ −6,0%
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 922 245	2 044 420	1 425 715	841 897	884 063	▼ −6,0%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 811	109 280	22 014	35 656	—	▼ −12%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-14 258	14 274	4	-64 076	49 191	▼ −200%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 300	26	22	64 098	14 907	▲ +54900%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42	14 300	26	22	64 098	▼ −100%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	153 984	114 005	103 087
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	153 974	113 995	103 077
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	153 984	114 005	103 087
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	153 974	113 995	103 077
Чистые активы	3600	—	195 636	153 984	114 005	92 483