Бухгалтерская отчётностьИНН 6319065934Действует

ООО "ТЕХГЕОБУР"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Налоговый органМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области

Основной вид деятельности09.10.9

Среднесписочная численность159 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Убыток за 2025

ВЫРУЧКА · 2025

1.52 млрд ₽

▼ −20%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

-92.6 млн ₽

▼ −232%

АКТИВЫ · 2025

1.08 млрд ₽

▼ −3%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

−3,5%

▼ −9.0 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

55%

41%

Капитал и резервы598 387

Долгосрочные обязательства35 059

Краткосрочные обязательства445 444

Финансовые коэффициенты

3 показателя ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

1,76

норма ≥ 1,5▼ 2,22

Быстрая ликвидность

1,39

норма ≥ 0,8▼ 1,44

Абсолютная ликвидность

0,56

норма ≥ 0,2▲ 0,06

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

−3,5%

прибыль от продаж / выручка▼ 5,4%

Рентабельность активов (ROA)

−8,6%

чистая прибыль / активы▼ 6,3%

Рентабельность капитала (ROE)

−15,5%

чистая прибыль / капитал▼ 10,1%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,55

норма ≥ 0,5▼ 0,62

Обеспеченность собств. оборотными

0,39

норма ≥ 0,1▼ 0,51

Финансовый рычаг (D/E)

0,80

умеренный ≤ 1,0▲ 0,61

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	10 937	9 097	36	219	855	▲ +20%
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	831	2 276	17 431
Основные средства	1150	219 227	203 668	174 637	171 592	97 228	▲ +7,6%
Отложенные налоговые активы	1180	65 730	34 537	30 209	51 800	58 179	▲ +90%
Прочие внеоборотные активы	1190	—	1 616	6 026	6 911	6 841
Итого внеоборотных активов	1100	295 894	248 918	211 739	232 798	180 534	▲ +19%
Оборотные активы
Запасы	1210	161 181	301 681	260 098	103 355	225 073	▼ −47%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	662	—	16	14	▼ −99%
Дебиторская задолженность	1230	369 878	537 853	525 240	317 900	481 268	▼ −31%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 000	2 382	73 386	81 600	—	▲ +10185%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 308	21 609	40 910	50 206	122 822	▼ −85%
Прочие оборотные активы	1260	3 625	1 411	4 112	7 736	9 995	▲ +157%
Итого оборотных активов	1200	782 996	865 598	903 746	560 813	839 172	▼ −9,5%
Баланс (актив)	1600	1 078 890	1 114 516	1 115 485	793 611	1 019 706	▼ −3,2%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300	300	300	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	598 087	690 651	620 780	436 711	389 802	▼ −13%
Итого капитал	1300	598 387	690 951	621 080	437 011	390 102	▼ −13%
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 059	33 726	18 498	11 858	12 120	▲ +4,0%
Итого долгосрочных обязательств	1400	35 059	33 726	18 498	11 858	12 120	▲ +4,0%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	416 773	354 925	455 155	323 565	594 734	▲ +17%
Оценочные обязательства	1540	28 671	34 914	20 752	21 177	22 750	▼ −18%
Итого краткосрочных обязательств	1500	445 444	389 839	475 907	344 742	617 484	▲ +14%
Баланс (пассив)	1700	1 078 890	1 114 516	1 115 485	793 611	1 019 706	▼ −3,2%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Убыток за 2025

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	1 522 216	1 901 709	1 407 035	1 532 085	1 205 009	▼ −20%
Себестоимость продаж	2120	1 517 341	1 746 838	1 112 889	1 353 539	1 059 801	▼ −13%
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 875	154 871	294 146	178 546	145 208	▼ −97%
Управленческие расходы	2220	58 641	51 406	46 688	37 113	31 308	▲ +14%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-53 766	103 465	247 458	141 433	113 900	▼ −152%
Проценты к получению	2320	19 622	5 684	5 492	4 333	1 690	▲ +245%
Прочие доходы	2340	3 688	165 013	55 060	15 560	329 733	▼ −98%
Прочие расходы	2350	91 969	186 656	77 003	95 063	336 212	▼ −51%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-122 425	87 506	231 007	66 263	109 111	▼ −240%
Налог на прибыль	2410	29 861	-17 607	-46 938	-13 872	-21 599	▲ +270%
Текущий налог на прибыль	2411	—	6 698	-18 709	6 385	12 929
Отложенный налог на прибыль	2412	29 861	-10 909	-28 229	-7 487	-8 670	▲ +374%
Чистая прибыль (убыток)	2400	-92 564	69 899	184 069	52 391	87 512	▼ −232%
Совокупный финансовый результат периода	2500	-92 564	69 899	184 069	52 391	87 512	▼ −232%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	2 428 869	2 325 686	1 241 558	1 644 238	815 200	▲ +4,4%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 307 895	1 895 491	1 163 122	1 448 746	711 962	▲ +22%
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	117 413	319 988	50 272	195 118	84 850	▼ −63%
Прочие поступления	4119	3 561	110 207	28 164	374	18 388	▼ −97%
Платежи - всего	4120	2 031 069	2 366 239	1 217 531	1 590 191	1 031 493	▼ −14%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 694 694	1 807 595	802 214	1 192 474	646 099	▼ −6,2%
В связи с оплатой труда работников	4122	270 645	297 060	285 555	367 625	322 594	▼ −8,9%
Налога на прибыль организаций	4124	—	6 698	20 759	9 392	7 619
Прочие платежи	4129	65 730	254 886	109 003	20 700	55 181	▼ −74%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	397 800	-40 553	24 027	54 047	-216 293	▲ +1081%
Поступления - всего	4210	111 500	68 174	1 554	32 199	294 442	▲ +64%
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	62 490	19	1 017	292 751
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	111 500	—	—	28 000	—
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	5 684	1 535	3 182	1 691
Платежи - всего	4220	527 600	46 923	34 878	158 862	8 866	▲ +1024%
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	46 923	34 878	49 262	8 866
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	527 600	—	—	109 600	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-416 100	21 251	-33 324	-126 663	285 576	▼ −2058%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-18 300	-19 302	-9 297	-72 616	69 283	▲ +5,2%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 608	40 910	50 206	122 822	53 539	▼ −47%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 308	21 608	40 909	50 206	122 822	▼ −85%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	621 080	437 011	390 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	620 780	436 711	389 802
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	-29	—	-5 482
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	-29	—	-5 482
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	621 051	437 011	384 620
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	620 751	436 711	384 320
Чистые активы	3600	—	690 951	621 080	437 011	390 102