Бухгалтерская отчётностьИНН 6382045594Действует

ООО "ТОЛЬЯТТИ ПЛАСТИК ПЛЮС"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности22.29.2

Среднесписочная численность161 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Убыток за 2025

ВЫРУЧКА · 2025

700.4 млн ₽

▲ +10%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

-70.6 млн ₽

▼ −359%

АКТИВЫ · 2025

534.0 млн ₽

▲ +0%

РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025

−1,0%

▼ −10.6 п.п.

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

21%

55%

24%

Капитал и резервы112 453

Долгосрочные обязательства295 257

Краткосрочные обязательства126 246

Финансовые коэффициенты

6 показателей ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

3,21

норма ≥ 1,5▼ 3,58

Быстрая ликвидность

1,98

норма ≥ 0,8▼ 2,36

Абсолютная ликвидность

0,82

норма ≥ 0,2▼ 0,97

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

−1,0%

прибыль от продаж / выручка▼ 9,7%

Рентабельность активов (ROA)

−13,2%

чистая прибыль / активы▼ 5,1%

Рентабельность капитала (ROE)

−62,8%

чистая прибыль / капитал▼ 14,9%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,21

норма ≥ 0,5▼ 0,34

Обеспеченность собств. оборотными

−0,04

норма ≥ 0,1▼ 0,24

Финансовый рычаг (D/E)

3,75

умеренный ≤ 1,0▲ 1,90

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	18	22	25	29	33	▼ −18%
Основные средства	1150	128 505	72 072	50 104	33 820	6 499	▲ +78%
Итого внеоборотных активов	1100	128 523	72 094	50 129	33 849	6 532	▲ +78%
Оборотные активы
Запасы	1210	155 158	155 974	115 198	84 373	80 804	▼ −0,5%
Дебиторская задолженность	1230	147 036	178 719	162 639	99 039	95 413	▼ −18%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 838	118 638	129 378	129 998	124 648	▼ −13%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156	5 706	4 897	149	67	▼ −97%
Прочие оборотные активы	1260	245	250	266	221	299	▼ −2,0%
Итого оборотных активов	1200	405 433	459 287	412 378	313 780	301 230	▼ −12%
Баланс (актив)	1600	533 956	531 381	462 507	347 629	307 762	▲ +0,5%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	21 000	21 000	21 000	▲ +0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 453	182 053	178 232	140 474	94 481	▼ −39%
Итого капитал	1300	112 453	183 053	199 232	161 474	115 481	▼ −39%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	185 494	174 647	137 788	96 480	90 668	▲ +6,2%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	109 763	45 462	30 524	26 079	—	▲ +141%
Итого долгосрочных обязательств	1400	295 257	220 109	168 312	122 559	90 668	▲ +34%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	39 858	—	21 000	—	20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	86 273	128 039	73 761	63 409	81 495	▼ −33%
Оценочные обязательства	1540	115	180	202	187	118	▼ −36%
Итого краткосрочных обязательств	1500	126 246	128 219	94 963	63 596	101 613	▼ −1,5%
Баланс (пассив)	1700	533 956	531 381	462 507	347 629	307 762	▲ +0,5%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Убыток за 2025

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	700 379	639 456	635 634	600 500	607 342	▲ +9,5%
Себестоимость продаж	2120	707 238	577 617	537 633	504 106	527 783	▲ +22%
Валовая прибыль (убыток)	2100	-6 859	61 839	98 001	96 394	79 559	▼ −111%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 859	61 839	98 001	96 394	79 559	▼ −111%
Проценты к получению	2320	3 433	6 131	8 378	13 116	13 281	▼ −44%
Проценты к уплате	2330	38 146	19 023	7 092	13 764	10 696	▲ +101%
Прочие доходы	2340	34 544	81 031	48 045	24 278	39 604	▼ −57%
Прочие расходы	2350	63 571	90 328	47 572	28 661	48 548	▼ −30%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-70 599	39 650	99 760	91 363	73 200	▼ −278%
Прочее	2460	—	-12 346	-20 962	-19 506	-14 977
Чистая прибыль (убыток)	2400	-70 599	27 304	78 798	71 857	58 223	▼ −359%
Совокупный финансовый результат периода	2500	-70 599	27 304	78 798	71 857	58 223	▼ −359%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

Отток средств

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Поступления - всего	4110	558 497	754 940	714 425	737 705	724 674	▼ −26%
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461 873	610 808	593 806	614 754	603 895	▼ −24%
Прочие поступления	4119	96 624	144 132	120 619	122 951	120 779	▼ −33%
Платежи - всего	4120	642 871	707 064	682 994	680 465	695 028	▼ −9,1%
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	297 011	346 495	383 873	371 122	427 259	▼ −14%
В связи с оплатой труда работников	4122	150 674	121 517	97 936	91 905	77 551	▲ +24%
Проценты по долговым обязательствам	4123	29 985	15 377	8 154	9 934	10 367	▲ +95%
Налога на прибыль организаций	4124	—	12 684	20 248	16 178	10 337
Прочие платежи	4129	165 201	210 991	172 783	191 326	169 514	▼ −22%
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-84 374	47 876	31 431	57 240	29 646	▼ −276%
Поступления - всего	4210	25 145	1 240	620	3 200	2 380	▲ +1928%
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 245	—	—	—	—
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 900	1 240	620	3 200	2 380	▲ +215%
Платежи - всего	4220	33 283	53 052	48 570	40 504	33 220	▼ −37%
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	33 283	53 052	48 570	31 954	8 067	▼ −37%
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—	—	8 550	23 540
Прочие платежи	4229	—	—	—	—	1 613
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8 138	-51 812	-47 950	-37 304	-30 840	▲ +84%
Поступления - всего	4310	333 815	329 479	301 774	433 579	269 437	▲ +1,3%
Получение кредитов и займов	4311	333 200	327 610	301 774	433 383	268 806	▲ +1,7%
Прочие поступления	4319	—	1 869	—	196	631
Платежи - всего	4320	246 853	324 734	280 506	453 434	274 937	▼ −24%
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	—	23 483	41 040	25 864	23 380
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	246 853	301 251	239 466	427 570	251 557	▼ −18%
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86 962	4 745	21 268	-19 855	-5 500	▲ +1733%
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 550	809	4 749	81	-6 694	▼ −786%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 706	4 897	148	67	6 761	▲ +17%
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156	5 706	4 897	148	67	▼ −97%

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	199 232	161 474	115 481
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	178 232	140 474	94 481
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	199 232	161 474	115 481
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	178 232	140 474	94 481
Чистые активы	3600	—	183 053	199 233	161 475	115 481