Бухгалтерская отчётностьИНН 6674360191Действует

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОТОК"

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности28.25.2

Среднесписочная численность72 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Снижение выручки

ВЫРУЧКА · 2025

308.1 млн ₽

▼ −4%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

11.3 млн ₽

▲ +417%

АКТИВЫ · 2025

179.9 млн ₽

▲ +5%

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

36%

Капитал и резервы63 987

Финансовые коэффициенты

1 показатель ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

—

норма ≥ 1,5

Быстрая ликвидность

—

норма ≥ 0,8

Абсолютная ликвидность

—

норма ≥ 0,2

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

—

прибыль от продаж / выручка

Рентабельность активов (ROA)

6,3%

чистая прибыль / активы▲ 1,3%

Рентабельность капитала (ROE)

17,6%

чистая прибыль / капитал▲ 3,9%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,36

норма ≥ 0,5▲ 0,33

Обеспеченность собств. оборотными

—

норма ≥ 0,1

Финансовый рычаг (D/E)

—

умеренный ≤ 1,0

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	23 114	24 747	10 847	4 562	1 819	▼ −6,6%
Финансовые вложения	1170	5 940	5 693	4 103	3 205	756	▲ +4,3%
Оборотные активы
Запасы	1210	96 290	87 190	94 712	65 747	65 070	▲ +10%
Дебиторская задолженность	1230	—	52 940	73 147	93 730	51 952
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 570	52 940	73 147	—	—	▲ +1,2%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	976	219	1 731	1 820	825	▲ +346%
Баланс (актив)	1600	179 890	170 789	184 540	169 064	120 422	▲ +5,3%
Капитал и резервы
Итого капитал	1300	63 987	55 560	53 377	46 669	29 255	▲ +15%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	9 872	—	—	250	1 649
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	62 542	24 969	21 694	27 735	1	▲ +150%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	43 489	90 260	109 469	94 410	89 517	▼ −52%
Баланс (пассив)	1700	179 890	170 789	184 540	169 064	120 422	▲ +5,3%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	308 068	322 045	239 695	247 188	266 855	▼ −4,3%
Себестоимость продаж	2120	303 270	313 017	228 398	218 712	258 253	▼ −3,1%
Проценты к уплате	2330	10 713	5 192	2 325	2 223	421	▲ +106%
Прочие доходы	2340	24 870	1 334	275	616	5 214	▲ +1764%
Прочие расходы	2350	3 073	1 951	867	4 820	6 056	▲ +58%
Налог на прибыль	2410	-4 598	1 036	1 672	4 635	1 546	▼ −544%
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 284	2 183	6 708	17 414	5 793	▲ +417%

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

ОКУД 0710004

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Поступления - всего	4110	—	290 060	285 136	236 114	296 555
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	286 653	284 426	223 012	283 104
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—	—	101	170
От перепродажи финансовых вложений	4113	—	—	—	—	4 590
Прочие поступления	4119	—	3 407	710	13 001	8 691
Платежи - всего	4120	—	306 320	260 628	259 277	271 874
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	—	195 874	187 576	203 492	227 033
В связи с оплатой труда работников	4122	—	98 631	65 258	41 263	35 233
Проценты по долговым обязательствам	4123	—	4 297	1 922	1 714	707
Налога на прибыль организаций	4124	—	1 523	1 963	2 744	1 520
Прочие платежи	4129	—	5 995	3 909	10 064	7 381
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	—	-16 260	24 508	-23 163	24 681
Поступления - всего	4210	—	2 300	150	—	—
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	2 300	150	—	—
Платежи - всего	4220	—	20 037	7 495	2 767	665
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	17 737	7 495	2 767	665
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	2 300	—	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	-17 737	-7 345	-2 767	-665
Поступления - всего	4310	—	239 231	132 461	35 525	800
Получение кредитов и займов	4311	—	239 231	132 461	35 525	800
Платежи - всего	4320	—	222 246	135 813	9 700	21 016
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	222 246	135 813	9 700	20 964
Прочие платежи	4329	—	—	—	—	52
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	—	16 985	-3 352	25 825	-20 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	—	-17 012	13 811	-105	3 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	—	17 631	3 820	3 925	125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	—	619	17 631	3 820	3 925

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 5 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	53 377	46 669	29 255
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	53 277	46 569	29 155
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	53 377	46 669	29 255
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	53 277	46 569	29 155
Чистые активы	3600	—	55 560	53 377	46 669	29 255