Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
304.3 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
101.3 млн ₽
▲ +422%
АКТИВЫ · 2025
1.91 млрд ₽
▲ +16%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Краткосрочные обязательства2 117 877
Финансовые коэффициенты
5 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,30
Быстрая ликвидность
0,30
Абсолютная ликвидность
0,22
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
5,3%
Рентабельность капитала (ROE)
−49,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
−0,11
Обеспеченность собств. оборотными
−2,30
Финансовый рычаг (D/E)
−10,41
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 107 | 275 | 431 | 19 | 76 | ▼ −61% |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 157 337 | 937 794 | 844 151 | 774 183 | 932 494 | ▲ +23% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 115 418 | 129 400 | 101 013 | 92 849 | 3 436 | ▼ −11% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 1 272 862 | 1 067 469 | 945 595 | 867 051 | 936 006 | ▲ +19% |
| Оборотные активы | |||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 174 884 | 114 333 | 64 234 | 98 480 | 195 605 | ▲ +53% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 466 584 | 466 584 | 466 584 | 816 080 | 825 000 | ▲ +0,0% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 112 | 80 | 115 | 66 | 13 952 | ▲ +40% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 641 580 | 580 997 | 530 933 | 914 626 | 1 034 557 | ▲ +10% |
| Баланс (актив) | 1600 | 1 914 442 | 1 648 466 | 1 476 528 | 1 781 677 | 1 970 563 | ▲ +16% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -203 445 | -304 742 | -324 166 | -291 510 | 49 716 | ▲ +33% |
| Итого капитал | 1300 | -203 435 | -304 732 | -324 156 | -291 500 | 49 726 | ▲ +33% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | 1 948 407 | 1 796 578 | 2 054 818 | 1 906 360 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 78 | 350 | — | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | 1 948 485 | 1 796 928 | 2 054 818 | 1 906 360 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 099 406 | — | — | 14 469 | 14 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 18 385 | 4 448 | 3 647 | 3 712 | 370 | ▲ +313% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 6 | 102 | 84 | 178 | 69 | ▼ −94% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 80 | 163 | 25 | — | — | ▼ −51% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 2 117 877 | 4 713 | 3 756 | 18 359 | 14 477 | ▲ +44837% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 1 914 442 | 1 648 466 | 1 476 528 | 1 781 677 | 1 970 563 | ▲ +16% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы | 2220 | 17 491 | 16 772 | 14 626 | 6 025 | 3 588 | ▲ +4,3% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -17 491 | -16 772 | -14 626 | -6 025 | -3 588 | ▼ −4,3% |
| Проценты к получению | 2320 | 303 909 | 177 733 | 198 900 | 247 896 | 195 325 | ▲ +71% |
| Проценты к уплате | 2330 | 151 441 | 151 863 | 190 316 | 218 525 | 194 202 | ▼ −0,3% |
| Прочие доходы | 2340 | 415 | 3 075 | 24 367 | 17 704 | 2 957 | ▼ −87% |
| Прочие расходы | 2350 | 329 | 20 241 | 59 145 | 467 570 | 17 557 | ▼ −98% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 135 063 | -8 068 | -40 820 | -426 520 | -17 065 | ▲ +1774% |
| Налог на прибыль | 2410 | -33 766 | 27 492 | 8 164 | 85 294 | 3 413 | ▼ −223% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 19 784 | 895 | — | 4 119 | — | ▲ +2111% |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | -13 982 | 28 387 | 8 164 | 89 413 | 3 413 | ▼ −149% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101 297 | 19 424 | -32 656 | -341 226 | -13 652 | ▲ +422% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 101 297 | 19 424 | -32 656 | -341 226 | -13 652 | ▲ +422% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 178 | 409 | — | 20 171 | — | ▼ −56% |
| Прочие поступления | 4119 | — | 409 | — | — | — | |
| Платежи - всего | 4120 | 22 880 | 18 466 | 111 720 | 72 748 | 44 117 | ▲ +24% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 39 | 8 679 | 8 297 | 591 | 1 221 | ▼ −100% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 6 828 | 6 003 | 4 757 | 2 040 | 2 405 | ▲ +14% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | — | — | 50 379 | 66 680 | 40 195 | |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 15 902 | — | 1 293 | 3 323 | — | |
| Прочие платежи | 4129 | 111 | 3 781 | 45 358 | 80 | 52 | ▼ −97% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -22 702 | -18 057 | -111 720 | -52 577 | -44 117 | ▼ −26% |
| Поступления - всего | 4210 | 245 234 | 114 622 | 620 851 | 296 838 | 328 740 | ▲ +114% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | — | — | 10 663 | 41 600 | 171 947 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 233 509 | 114 622 | 251 038 | 255 238 | 156 793 | ▲ +104% |
| Платежи - всего | 4220 | 222 500 | 96 600 | 96 472 | 255 184 | 284 889 | ▲ +130% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | — | — | — | 10 900 | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | — | 96 600 | 96 000 | 244 284 | 284 889 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | — | — | 472 | — | — | |
| Прочие платежи | 4229 | — | — | 472 | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 22 734 | 18 022 | 524 379 | 41 654 | 43 851 | ▲ +26% |
| Платежи - всего | 4320 | — | — | 412 610 | 2 963 | 2 956 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | — | — | 412 610 | 2 956 | 2 956 | |
| Прочие платежи | 4329 | — | — | — | 7 | — | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | — | -412 610 | -2 963 | -2 956 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 32 | -35 | 49 | -13 886 | -3 222 | ▲ +191% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 80 | 115 | 66 | 13 952 | 17 174 | ▼ −30% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 112 | 80 | 115 | 66 | 13 952 | ▲ +40% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 5 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал всего до корректировок | 3400 | — | — | -324 156 | -291 500 | — | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | — | — | -324 166 | -291 510 | — | |
| Капитал - всего после корректировок | 3500 | — | — | -324 156 | -291 500 | — | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | 3501 | — | — | -324 166 | -291 510 | — | |
| Чистые активы | 3600 | — | -304 732 | -324 156 | -291 500 | 49 726 |