Бухгалтерская отчётностьИНН 7801220480Действует

" ЧЕРНАЯ РЕЧКА " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Отчётность за 2021–2025Источник: ГИР БО · bo.nalog.gov.ruВалюта: тыс ₽

Система налогообложенияОСН (общая)

Основной вид деятельности68.20.2

Среднесписочная численность0 чел. (2025)

К карточке компании Сверить в ГИР БО

Ключевые показатели Коэффициенты Бухгалтерский баланс Финансовые результаты Движение денежных средств Прочие формы

Ключевые показатели

Выручка растёт

ВЫРУЧКА · 2025

266.3 млн ₽

▲ +101%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025

77.3 млн ₽

▲ +391%

АКТИВЫ · 2025

318.5 млн ₽

▲ +1%

Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль

Структура пассивов · 2025

31%

Капитал и резервы99 645

Финансовые коэффициенты

1 показатель ниже нормы

Ликвидность

Текущая ликвидность

—

норма ≥ 1,5

Быстрая ликвидность

—

норма ≥ 0,8

Абсолютная ликвидность

—

норма ≥ 0,2

Рентабельность

Рентабельность продаж (ROS)

—

прибыль от продаж / выручка

Рентабельность активов (ROA)

24,3%

чистая прибыль / активы▲ −8,4%

Рентабельность капитала (ROE)

77,6%

чистая прибыль / капитал▲ −118,9%

Финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

0,31

норма ≥ 0,5▲ 0,07

Обеспеченность собств. оборотными

—

норма ≥ 0,1

Финансовый рычаг (D/E)

—

умеренный ≤ 1,0

Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.

Бухгалтерский баланс

3 года5 лет

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Внеоборотные активы
Основные средства	1150	72 559	56 402	22 221	21 395	5 712	▲ +29%
Финансовые вложения	1170	61 064	65 765	—	—	34 260	▼ −7,1%
Отложенные налоговые активы	1180	—	16 734	11	—	—
Итого внеоборотных активов	1100	—	73 136	22 232	21 395	39 972
Оборотные активы
Запасы	1210	—	—	—	—	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	810	—	—	—
Дебиторская задолженность	1230	—	167 718	13 298	8 003	14 396
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 516	49 032	262 700	23 100	3 000	▲ +246%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 341	24 130	7 125	2 791	530	▼ −36%
Прочие оборотные активы	1260	—	1	27	1	1
Итого оборотных активов	1200	—	241 691	283 150	33 895	17 974
Баланс (актив)	1600	318 480	314 827	305 382	55 290	57 946	▲ +1,2%
Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	—	13 083	13 083	13 083	13 083
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	—	9 275	35 855	26 882	33 268
Итого капитал	1300	99 645	22 358	48 938	39 966	46 351	▲ +346%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	1410	102 000	158 000	230 000	5 000	5 000	▼ −35%
Отложенные налоговые обязательства	1420	—	18 522	3 871	3 441	172
Прочие долгосрочные обязательства	1450	46 505	35 073	41	—	—	▲ +33%
Итого долгосрочных обязательств	1400	—	211 595	233 912	8 441	5 172
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	1510	4 496	42 322	7 612	1 931	1 481	▼ −89%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	65 772	38 552	14 920	4 953	4 943	▲ +71%
Прочие краткосрочные обязательства	1550	62	—	—	—	—
Итого краткосрочных обязательств	1500	—	80 874	22 532	6 883	6 423
Баланс (пассив)	1700	318 480	314 827	305 382	55 290	57 946	▲ +1,2%

Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.

Отчёт о финансовых результатах

3 года5 лет

Прибыль

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021	Δ 25/24
Выручка	2110	266 297	132 772	35 522	29 040	27 695	▲ +101%
Себестоимость продаж	2120	126 085	116 905	18 463	15 010	13 981	▲ +7,9%
Валовая прибыль (убыток)	2100	—	15 867	17 059	14 030	13 714
Управленческие расходы	2220	—	6 403	6 291	4 948	4 408
Прибыль (убыток) от продаж	2200	—	9 464	10 768	9 082	9 306
Проценты к получению	2320	—	16 442	7 690	2 829	3 201
Проценты к уплате	2330	31 577	38 173	7 836	450	869	▼ −17%
Прочие доходы	2340	7 941	997	2	1	—	▲ +696%
Прочие расходы	2350	9 900	17 381	872	2 154	1 337	▼ −43%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	—	-28 651	9 752	9 308	10 301
Налог на прибыль	2410	-29 389	2 072	-2 118	-2 288	-2 105	▼ −1518%
Текущий налог на прибыль	2411	—	—	2 033	2 167	2 167
Отложенный налог на прибыль	2412	—	2 072	-85	-121	62
Чистая прибыль (убыток)	2400	77 287	-26 579	7 634	7 020	8 196	▲ +391%
Совокупный финансовый результат периода	2500	—	-26 579	7 634	7 020	8 196

За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».

Движение денежных средств

3 года5 лет

ОКУД 0710004

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Поступления - всего	4110	—	—	—	27 534	26 208
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	—	—	27 534	26 208
Платежи - всего	4120	—	—	—	22 833	25 634
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	—	—	—	17 271	14 972
В связи с оплатой труда работников	4122	—	—	—	177	249
Проценты по долговым обязательствам	4123	—	—	—	—	3 006
Налога на прибыль организаций	4124	—	—	—	1 991	2 464
Прочие платежи	4129	—	—	—	3 394	4 943
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	—	—	—	4 701	574
Поступления - всего	4210	—	—	—	23 560	15 350
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—	—	14 160	15 350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—	—	9 400	—
Платежи - всего	4220	—	—	—	—	3 020
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—	—	—	20
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—	—	—	3 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—	—	23 560	12 330
Платежи - всего	4320	—	—	—	26 000	12 500
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	—	—	—	26 000	—
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	—	—	—	12 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	—	—	—	-26 000	-12 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	—	—	—	2 261	404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	—	—	—	530	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	—	—	—	2 791	531

ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.

Прочие формы отчётности

1 форма

Отчёт об изменениях капитала · 7 строк

Показатель	Код	2025	2024	2023	2022	2021
Капитал всего до корректировок	3400	—	—	—	—	58 946
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	—	—	—	—	45 863
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	—	—	—	—	12 595
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	—	—	—	—	12 595
Капитал - всего после корректировок	3500	—	—	—	—	71 541
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок	3501	—	—	—	—	58 458
Чистые активы	3600	—	—	—	39 966	46 351